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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 1 600.00 | 5 600.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 131 668.00 | 58 791.00 | 72 876.00 | 131 668.00 |
AP Constructions | 138 438.00 | 78 628.00 | 59 809.00 | 138 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 472.00 | 336 344.00 | 276 128.00 | 612 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 635.00 | 66 219.00 | 37 416.00 | 103 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 875.00 | 541 584.00 | 463 291.00 | 1 004 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BT Marchandises | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 255.00 | 8 596.00 | 117 658.00 | 126 255.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 028.00 | 8 596.00 | 202 432.00 | 211 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 904.00 | 550 180.00 | 665 723.00 | 1 215 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DL TOTAL (I) | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 858.00 | | | 411 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 217.00 | | | 541 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 723.00 | | | 665 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 600.00 | | 244 907.00 | 770 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 631.00 | 1 004 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 631.00 | 986 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 7 200.00 | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 139.00 | | 237 707.00 | 759 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 839.00 | 33 669.00 | 8 924.00 | 516 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 839.00 | 32 069.00 | 8 924.00 | 516 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 414.00 | 65 004.00 | 235 199.00 | 408 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 606.00 | 140 545.00 | 2 061.00 | 142 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 117.00 | 196 707.00 | 235 199.00 | 540 117.00 |