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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 157.00 | 45 482.00 | 3 675.00 | 49 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 367.00 | 70 725.00 | 51 642.00 | 122 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 892.00 | 3 664.00 | 153 228.00 | 156 892.00 |
072 Créances – Autres | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
084 Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 997.00 | 3 664.00 | 328 333.00 | 331 997.00 |
110 Total général Actif | 454 365.00 | 74 389.00 | 379 976.00 | 454 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 544.00 | 526 090.00 | | 422 544.00 |
222 Production stockée | -1 565.00 | 61 377.00 | | -1 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | 1 000.00 | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | 5 174.00 | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 578.00 | 593 640.00 | | 429 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 353.00 | 185 638.00 | | 133 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 027.00 | -8 355.00 | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 112 077.00 | 132 340.00 | | 112 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 3 738.00 | | 2 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 907.00 | 203 386.00 | | 142 907.00 |
252 Charges sociales | 68 336.00 | 85 749.00 | | 68 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | 6 773.00 | | 3 883.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 259.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 009.00 | 609 529.00 | | 465 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 431.00 | -15 889.00 | | -35 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | 15 993.00 | | 501.00 |
294 Charges financières | 2 620.00 | 234.00 | | 2 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 479.00 | 12 818.00 | | 5 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 030.00 | -12 948.00 | | -43 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 322.00 | | | 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 367.00 | | | 122 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322.00 | | | 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 322.00 | | | 322.00 |