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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 218.00 | 7 128.00 | 3 090.00 | 10 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 259.00 | 12 985.00 | 2 025 274.00 | 2 038 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 723.00 | | 657 723.00 | 657 723.00 |
BZ Autres créances | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
CF Disponibilités | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 607.00 | | 799 607.00 | 799 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 866.00 | 12 985.00 | 2 824 881.00 | 2 837 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 057.00 | | | 160 057.00 |
CU Autres participations | 1 862 128.00 | | 1 862 128.00 | 1 862 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 040.00 | 1 002 040.00 | | 1 002 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 107.00 | 13 924.00 | | 15 107.00 |
DG Autres réserves | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 531.00 | 23 645.00 | | 16 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 064.00 | 1 063 533.00 | | 1 080 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 710.00 | 1 061 167.00 | | 969 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 852.00 | 9 700.00 | | 39 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 038.00 | 33 770.00 | | 122 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 877.00 | 222 053.00 | | 170 877.00 |
EA Autres dettes | 442 340.00 | 476 218.00 | | 442 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 817.00 | 1 802 907.00 | | 1 744 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 881.00 | 2 866 441.00 | | 2 824 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 726.00 | 838 146.00 | | 971 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 724.00 | | 816 724.00 | 816 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 724.00 | | 816 724.00 | 816 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 914.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 951.00 | 923 731.00 | | 822 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 420.00 | 900 085.00 | | 806 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 531.00 | 23 645.00 | | 16 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 666.00 | | 103 149.00 | 1 940 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 556.00 | 2 022 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556.00 | 2 038 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | | 667.00 | 9 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925 258.00 | | 102 482.00 | 1 925 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 157.00 | 1 828.00 | | 11 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 1 828.00 | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 038.00 | 122 038.00 | | 122 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 340.00 | 442 340.00 | | 442 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 057.00 | 150 057.00 | | 150 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 657 723.00 | 657 723.00 | | 657 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 625.00 | 196 534.00 | 729 073.00 | 969 625.00 |
VI Groupe et associés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 593.00 | 915 593.00 | | 915 593.00 |
VW T.V.A. | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 817.00 | 971 726.00 | 729 073.00 | 1 744 817.00 |