| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 690.00 | 480 175.00 | 148 514.00 | 628 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 551.00 | 484 475.00 | 983 076.00 | 1 467 551.00 |
BT Marchandises | 14 697 003.00 | | 14 697 003.00 | 14 697 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
BZ Autres créances | 2 467 794.00 | | 2 467 794.00 | 2 467 794.00 |
CF Disponibilités | 260 330.00 | | 260 330.00 | 260 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 595 835.00 | | 17 595 835.00 | 17 595 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 063 386.00 | 484 475.00 | 18 578 910.00 | 19 063 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 658.00 | 691 603.00 | | 1 092 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 954.00 | 401 054.00 | | 224 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 112.00 | 3 760 158.00 | | 3 985 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 269.00 | 617 926.00 | | 1 429 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 751.00 | 5 748 680.00 | | 4 419 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | 322 060.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303 758.00 | 5 000 417.00 | | 7 303 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 182.00 | 508 372.00 | | 558 182.00 |
EA Autres dettes | 282 840.00 | 191 450.00 | | 282 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 593 799.00 | 12 388 905.00 | | 14 593 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 578 910.00 | 16 149 063.00 | | 18 578 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 404 551.00 | 12 066 845.00 | | 13 404 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 985.00 | 533 350.00 | | 506 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 784 686.00 | | 10 784 686.00 | 10 784 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 784 686.00 | | 10 784 686.00 | 10 784 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 984 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 055 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 795.00 | |
GE Autres charges | | | 29 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 748 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 644.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 468.00 | 128 000.00 | | 58 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 468.00 | 128 000.00 | | 58 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 789.00 | 68 510.00 | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 789.00 | 68 510.00 | | 9 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 679.00 | 59 490.00 | | 48 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | 211 631.00 | | 33 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 109 579.00 | 13 558 616.00 | | 11 109 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 884 625.00 | 13 157 561.00 | | 10 884 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 954.00 | 401 054.00 | | 224 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 934.00 | | 34 617.00 | 1 432 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 373.00 | | 34 617.00 | 598 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 680.00 | 48 795.00 | | 435 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 680.00 | 48 795.00 | | 435 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303 758.00 | 7 303 758.00 | | 7 303 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 840.00 | 282 840.00 | | 282 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
UX Autres créances clients | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 355 911.00 | 355 911.00 | | 355 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 985.00 | 506 985.00 | | 506 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 283.00 | 333 035.00 | 589 248.00 | 922 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 419 751.00 | 4 419 751.00 | | 4 419 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 688.00 | 2 110 688.00 | | 2 110 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 063.00 | 2 693 063.00 | | 2 693 063.00 |
VW T.V.A. | 428 387.00 | 428 387.00 | | 428 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 993 799.00 | 13 404 551.00 | 589 248.00 | 13 993 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 305.00 | 24 036.00 | | 26 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 067.00 | 49 044.00 | | 62 067.00 |
ST Autres comptes | 223 629.00 | 511 705.00 | | 223 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 732.00 | 477 850.00 | | 470 732.00 |
YT Sous‐traitance | 447 353.00 | 415 981.00 | | 447 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 034.00 | 22 382.00 | | 15 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 339.00 | 46 418.00 | | 41 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 646.00 | 367 853.00 | | 294 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 502.00 | 47 845.00 | | 48 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 781.00 | 1 454 580.00 | | 1 203 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |