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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 640.00 | 67 002.00 | 15 638.00 | 82 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 877.00 | 302 933.00 | 434 943.00 | 737 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 093.00 | 369 936.00 | 701 157.00 | 1 071 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 662.00 | | 73 662.00 | 73 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 597.00 | | 138 597.00 | 138 597.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 363 184.00 | | 363 184.00 | 363 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 226.00 | | 666 226.00 | 666 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 318.00 | 369 936.00 | 1 367 383.00 | 1 737 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 279.00 | 106 154.00 | | 143 279.00 |
DH Report à nouveau | 149 459.00 | 149 459.00 | | 149 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 938.00 | 37 124.00 | | 67 938.00 |
DL TOTAL (I) | 580 676.00 | 512 738.00 | | 580 676.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 561.00 | 319 370.00 | | 287 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 083.00 | 30 218.00 | | 32 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 536.00 | 368 900.00 | | 330 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 775.00 | 96 968.00 | | 121 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 506.00 | 815 457.00 | | 782 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 383.00 | 1 328 195.00 | | 1 367 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 566 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 084.00 | 53 531.00 | 925 616.00 | 872 084.00 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 791 194.00 | | 791 194.00 | 791 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 379.00 | 53 531.00 | 1 716 911.00 | 1 663 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 370.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 446.00 | 113 205.00 | | 113 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 446.00 | 113 205.00 | | 113 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 109.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 116.00 | 86 960.00 | | 85 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 278.00 | 87 069.00 | | 92 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 167.00 | 26 135.00 | | 21 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 293.00 | 7 110.00 | | 19 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 795.00 | 1 704 270.00 | | 1 863 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 856.00 | 1 667 145.00 | | 1 795 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 938.00 | 37 124.00 | | 67 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 521.00 | | 415 318.00 | 807 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 746.00 | 1 071 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 746.00 | 820 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 945.00 | | 415 318.00 | 556 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 585.00 | 142 981.00 | 66 630.00 | 293 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 585.00 | 142 981.00 | 66 630.00 | 293 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 536.00 | 330 536.00 | | 330 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 561.00 | 159 932.00 | 127 630.00 | 287 561.00 |
VI Groupe et associés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 769.00 | | | 184 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 551.00 | 180 551.00 | | 180 551.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 956.00 | 644 327.00 | 127 630.00 | 771 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 695.00 | 41 662.00 | | 44 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 013.00 | 9 839.00 | | 10 013.00 |
ST Autres comptes | 102 475.00 | 98 922.00 | | 102 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 474.00 | 96 939.00 | | 101 474.00 |
YT Sous‐traitance | 26 756.00 | 35 807.00 | | 26 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 275.00 | 3 908.00 | | 4 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 970.00 | 45 570.00 | | 48 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 602.00 | 335 935.00 | | 360 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 018.00 | 178 512.00 | | 164 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 718.00 | 241 506.00 | | 240 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |