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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 7 834.00 | 3 666.00 | 11 500.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 540.00 | 7 834.00 | 3 706.00 | 11 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | 1 362.00 | 1 728.00 | 3 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 1 362.00 | 8 596.00 | 9 958.00 |
110 Total général Actif | 21 498.00 | 9 196.00 | 12 302.00 | 21 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 515.00 | 65 167.00 | | 35 515.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -1 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 018.00 | 63 703.00 | | 38 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 688.00 | 29 914.00 | | 22 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 115.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 817.00 | 10 568.00 | | 11 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 748.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 200.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 091.00 | 4 072.00 | | 4 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 362.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1 153.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 987.00 | 60 007.00 | | 50 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 969.00 | 3 696.00 | | -12 969.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 254.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 175.00 | 2 877.00 | | -13 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |