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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 876.00 | | 2 025 876.00 | 2 025 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BZ Autres créances | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
CF Disponibilités | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 575.00 | | 2 160 575.00 | 2 160 575.00 |
CU Autres participations | 2 025 876.00 | | 2 025 876.00 | 2 025 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 530.00 | 1 372 214.00 | | 1 508 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 506.00 | 136 316.00 | | 104 506.00 |
DK Provisions réglementées | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 902.00 | 1 999 396.00 | | 2 103 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 574.00 | 105 763.00 | | 40 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 087.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 974.00 | 37 624.00 | | 14 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 673.00 | 144 474.00 | | 56 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 575.00 | 2 143 870.00 | | 2 160 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 673.00 | 144 474.00 | | 56 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 961.00 | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 398.00 | 239 636.00 | | 198 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 892.00 | 103 320.00 | | 93 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 506.00 | 136 316.00 | | 104 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
UX Autres créances clients | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VI Groupe et associés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |