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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 522 246.00 | 257 904.00 | 264 342.00 | 522 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 246.00 | 257 904.00 | 264 342.00 | 522 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 353.00 | 3 193.00 | 28 161.00 | 31 353.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 555.00 | 3 193.00 | 40 363.00 | 43 555.00 |
110 Total général Actif | 565 801.00 | 261 097.00 | 304 705.00 | 565 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
242 Autres charges externes. | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
252 Charges sociales | 510.00 | | | 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 246.00 | | | 522 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 811.00 | | | 811.00 |