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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 653.00 | 15 483.00 | 28 169.00 | 43 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 288.00 | 16 088.00 | 29 199.00 | 45 288.00 |
060 Stock marchandises | 163 009.00 | 80 320.00 | 82 689.00 | 163 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
072 Créances – Autres | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
084 Disponibilités | 456 910.00 | | 456 910.00 | 456 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852 971.00 | 80 320.00 | 772 651.00 | 852 971.00 |
110 Total général Actif | 898 259.00 | 96 408.00 | 801 850.00 | 898 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 169.00 | |