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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 160.00 | 46 677.00 | 26 482.00 | 73 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 737.00 | 78 486.00 | 274 251.00 | 352 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 997.00 | 125 163.00 | 300 833.00 | 425 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 1 057 825.00 | 5 038.00 | 1 052 787.00 | 1 057 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 951.00 | 1 684.00 | 219 266.00 | 220 951.00 |
BZ Autres créances | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 193.00 | 6 722.00 | 1 429 471.00 | 1 436 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 190.00 | 131 885.00 | 1 730 304.00 | 1 862 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 250.00 | 286 197.00 | | 376 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 897.00 | 90 054.00 | | 273 897.00 |
DL TOTAL (I) | 666 647.00 | 392 750.00 | | 666 647.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 629 447.00 | | | 629 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142.00 | 423 874.00 | | 4 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 280.00 | 73 103.00 | | 118 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 700.00 | 51 654.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 615.00 | 53 163.00 | | 154 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 377.00 | 55 379.00 | | 115 377.00 |
EA Autres dettes | 31 096.00 | 39 731.00 | | 31 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 657.00 | 696 903.00 | | 1 063 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 304.00 | 1 089 653.00 | | 1 730 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 839.00 | 59 970.00 | 24 646.00 | 89 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 839.00 | 59 970.00 | 24 646.00 | 89 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 615.00 | 154 615.00 | | 154 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 377.00 | 115 377.00 | | 115 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 376.00 | 149 376.00 | | 149 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 589.00 | 63 943.00 | 569 646.00 | 633 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 913.00 | 316 563.00 | | 313 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 013.00 | 316 563.00 | 100.00 | 314 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 957.00 | 483 311.00 | 569 646.00 | 1 052 957.00 |