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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 333.00 | 91 843.00 | 10 490.00 | 102 333.00 |
AH Fonds commercial | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AN Terrains | 24 213.00 | 5 532.00 | 18 682.00 | 24 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 700.00 | 420 174.00 | 257 526.00 | 677 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 340.00 | 301 382.00 | 149 958.00 | 451 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 717.00 | 818 931.00 | 555 786.00 | 1 374 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 500.00 | | 426 500.00 | 426 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 526.00 | 12 818.00 | 626 708.00 | 639 526.00 |
BZ Autres créances | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
CF Disponibilités | 701 169.00 | | 701 169.00 | 701 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 501.00 | 12 818.00 | 1 880 682.00 | 1 893 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 217.00 | 831 749.00 | 2 436 468.00 | 3 268 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 571 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 355.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 418.00 | 29 038.00 | | 87 418.00 |
DL TOTAL (I) | 852 812.00 | 765 394.00 | | 852 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 941.00 | 1 058 627.00 | | 853 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 344.00 | 336 000.00 | | 266 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 291.00 | 257 559.00 | | 217 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 010.00 | 269 406.00 | | 231 010.00 |
EA Autres dettes | 15 071.00 | 934.00 | | 15 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 583 656.00 | 1 992 525.00 | | 1 583 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 468.00 | 2 757 919.00 | | 2 436 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 440.00 | 1 146 387.00 | | 908 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 277.00 | 25 308.00 | 231 585.00 | 206 277.00 |
FD Production vendue biens | 3 124 656.00 | | 3 124 656.00 | 3 124 656.00 |
FG Production vendue services | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 960.00 | 25 308.00 | 3 415 268.00 | 3 389 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 520.00 | 4 633.00 | | 8 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | 2 189.00 | | 3 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 541.00 | 3 357.00 | | 13 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 980.00 | 5 546.00 | | 16 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 770.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 157.00 | 25 749.00 | | 56 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 479.00 | 26 519.00 | | 56 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 498.00 | -20 973.00 | | -39 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 109.00 | 3 342 351.00 | | 3 527 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 690.00 | 3 313 312.00 | | 3 439 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 418.00 | 29 038.00 | | 87 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 708.00 | 93 697.00 | | 149 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 630.00 | | 148 411.00 | 1 271 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 324.00 | 1 374 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 324.00 | 1 153 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 966.00 | | 8 172.00 | 148 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 339.00 | | 140 239.00 | 1 058 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 509.00 | 146 350.00 | 35 928.00 | 708 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 661.00 | 6 182.00 | | 85 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 849.00 | 140 168.00 | 35 928.00 | 622 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 737.00 | 4 445.00 | 10 364.00 | 18 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 737.00 | 4 445.00 | 10 364.00 | 18 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 737.00 | 4 445.00 | 10 364.00 | 18 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 445.00 | 10 364.00 | |