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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 571.00 | 6 970.00 | 2 601.00 | 9 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 216.00 | 11 652.00 | 58 563.00 | 70 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BZ Autres créances | 741 680.00 | | 741 680.00 | 741 680.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 375.00 | | 803 375.00 | 803 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 591.00 | 11 652.00 | 861 938.00 | 873 591.00 |
CU Autres participations | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 584.00 | 142 584.00 | | 142 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
DG Autres réserves | 209 983.00 | 208 560.00 | | 209 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 971.00 | 1 424.00 | | 25 971.00 |
DL TOTAL (I) | 392 797.00 | 366 826.00 | | 392 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 541.00 | 337 042.00 | | 403 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 991.00 | 41 895.00 | | 43 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 409.00 | 13 674.00 | | 17 409.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 141.00 | 392 611.00 | | 469 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 938.00 | 759 437.00 | | 861 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 597.00 | 90 076.00 | | 109 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 626.00 | 88 653.00 | | 83 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 971.00 | 1 424.00 | | 25 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 789.00 | 863.00 | | 10 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | 863.00 | | 9 382.00 |