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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 107 454.00 | 392 546.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 096.00 | 94 289.00 | 262 807.00 | 357 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 096.00 | 201 742.00 | 1 309 353.00 | 1 511 096.00 |
BZ Autres créances | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
CF Disponibilités | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 565.00 | | 145 565.00 | 145 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 660.00 | 201 742.00 | 1 454 918.00 | 1 656 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
CU Autres participations | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
DG Autres réserves | 496 620.00 | 553 411.00 | | 496 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 971.00 | -56 791.00 | | 52 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 288.00 | 1 043 317.00 | | 1 096 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 443.00 | 204 007.00 | | 174 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 576.00 | 175 529.00 | | 164 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 3 926.00 | | 7 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | 2 080.00 | | 2 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 242.00 | 6 000.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 630.00 | 391 543.00 | | 358 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 918.00 | 1 434 860.00 | | 1 454 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 692.00 | 221 109.00 | | 39 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 077.00 | 6 081.00 | | 128 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 106.00 | 62 872.00 | | 75 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 971.00 | -56 791.00 | | 52 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 697.00 | | 35 398.00 | 1 475 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 697.00 | | 35 398.00 | 941 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 227.00 | 48 515.00 | | 153 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 227.00 | 48 515.00 | | 153 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VC Groupe et associés | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 443.00 | 20 081.00 | 82 436.00 | 174 443.00 |
VI Groupe et associés | 164 576.00 | | 164 576.00 | 164 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 785.00 | 650.00 | 89 135.00 | 89 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 630.00 | 39 692.00 | 247 012.00 | 358 630.00 |