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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
AP Constructions | 408 138.00 | 72 084.00 | 336 053.00 | 408 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661 623.00 | 1 450 217.00 | 1 211 406.00 | 2 661 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 750.00 | | 581 750.00 | 581 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 296.00 | 1 522 301.00 | 2 149 995.00 | 3 672 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
BZ Autres créances | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CF Disponibilités | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 839.00 | | 522 839.00 | 522 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 135.00 | 1 522 301.00 | 2 672 834.00 | 4 195 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 093 403.00 | | | -2 093 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 976.00 | | | -694 976.00 |
DL TOTAL (I) | -2 288 379.00 | | | -2 288 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550 338.00 | | | 4 550 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 659.00 | | | 371 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 213.00 | | | 4 961 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 834.00 | | | 2 672 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 961 213.00 | | | 4 961 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 348 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 488.00 | | | 178 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 884.00 | | | 759 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 861.00 | | | 1 454 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 976.00 | | | -694 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 088.00 | | 1 334 785.00 | 2 992 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 315.00 | 626 262.00 | | 28 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 315.00 | 626 262.00 | 3 672 261.00 | 28 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 053.00 | | 1 334 785.00 | 2 992 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 815.00 | 542 485.00 | 273 236.00 | 1 231 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 815.00 | 542 485.00 | 273 236.00 | 1 231 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 659.00 | 371 659.00 | | 371 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
VB T. V. A. | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 550 338.00 | 4 550 338.00 | | 4 550 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 683.00 | 298 648.00 | 35.00 | 298 683.00 |
VW T.V.A. | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 213.00 | 4 961 213.00 | | 4 961 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
ST Autres comptes | 132 027.00 | | | 132 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YT Sous‐traitance | 541 302.00 | | | 541 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 306.00 | | | 738 306.00 |