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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 2 493.00 | 1 245.00 | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | 3 599.00 | 2 821.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 158.00 | 6 092.00 | 33 066.00 | 39 158.00 |
BT Marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CF Disponibilités | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 654.00 | 6 092.00 | 81 562.00 | 87 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DH Report à nouveau | | -7 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007.00 | 13 159.00 | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 19 688.00 | 6 681.00 | | 19 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 234.00 | 6 952.00 | | 15 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358.00 | 4 442.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 11 755.00 | | 17 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 201.00 | 17 474.00 | | 24 201.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 874.00 | 40 623.00 | | 61 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 562.00 | 47 304.00 | | 81 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 14 609.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 14 609.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 2 766.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 2 766.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | 11 843.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 154.00 | 153 166.00 | | 132 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 147.00 | 140 007.00 | | 119 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 007.00 | 13 159.00 | | 13 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 358.00 | 1 800.00 | | 37 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 1 800.00 | | 8 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | 1 782.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 1 782.00 | | 4 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 822.00 | 18 822.00 | 4 000.00 | 22 822.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |