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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 153.00 | 47 408.00 | 1 745.00 | 49 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 153.00 | 47 408.00 | 1 745.00 | 49 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 134 142.00 | | 134 142.00 | 134 142.00 |
CF Disponibilités | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 772.00 | | 147 772.00 | 147 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 925.00 | 47 408.00 | 149 517.00 | 196 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 412.00 | 417.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570.00 | -5.00 | | -1 570.00 |
DL TOTAL (I) | -58.00 | 1 512.00 | | -58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 380.00 | 153 780.00 | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 106.00 | 74 271.00 | | 97 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 471.00 | 37 516.00 | | 28 471.00 |
EA Autres dettes | | 28 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 575.00 | 293 655.00 | | 149 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 517.00 | 295 167.00 | | 149 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 575.00 | 293 655.00 | | 149 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 889.00 | | 446 889.00 | 446 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 889.00 | | 446 889.00 | 446 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 1 154.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 1 154.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 1 154.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 805.00 | 432 314.00 | | 450 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 375.00 | 432 319.00 | | 452 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570.00 | -5.00 | | -1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 306.00 | 10 102.00 | | 37 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 306.00 | 10 102.00 | | 37 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
VP Divers | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |