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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 252.00 | | 392 252.00 | 392 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 299.00 | 81 534.00 | 18 764.00 | 100 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 550.00 | 81 534.00 | 411 016.00 | 492 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
BZ Autres créances | 993 673.00 | | 993 673.00 | 993 673.00 |
CF Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 827.00 | | 1 149 827.00 | 1 149 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 377.00 | 81 534.00 | 1 560 843.00 | 1 642 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 333.00 | 360 333.00 | | 360 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
DG Autres réserves | 422 446.00 | 228 969.00 | | 422 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 262.00 | 193 477.00 | | 270 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 074.00 | 818 812.00 | | 1 089 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 496.00 | 17 272.00 | | 14 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 556.00 | 24 150.00 | | 31 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 506.00 | 200 765.00 | | 210 506.00 |
EA Autres dettes | | 1 572.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 210.00 | 225 284.00 | | 215 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 769.00 | 470 065.00 | | 471 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 843.00 | 1 288 878.00 | | 1 560 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 769.00 | 470 065.00 | | 471 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 023.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 884.00 | | 1 105 884.00 | 1 105 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 884.00 | | 1 105 884.00 | 1 105 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 183.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 224.00 | 68 369.00 | | 98 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 878.00 | 1 137 005.00 | | 1 274 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 616.00 | 943 528.00 | | 1 004 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 262.00 | 193 477.00 | | 270 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 549.00 | | 3 641.00 | 490 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 492 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 100 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 252.00 | | | 392 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 297.00 | | 3 641.00 | 98 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 592.00 | 9 582.00 | 1 640.00 | 73 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 592.00 | 9 582.00 | 1 640.00 | 73 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 210.00 | 215 210.00 | | 215 210.00 |
UX Autres créances clients | 148 032.00 | 148 032.00 | | 148 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VC Groupe et associés | 912 736.00 | 912 736.00 | | 912 736.00 |
VI Groupe et associés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 689.00 | 1 142 689.00 | | 1 142 689.00 |
VW T.V.A. | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 769.00 | 471 769.00 | | 471 769.00 |