| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 962.00 | 1 235.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 551.00 | 20 754.00 | 44 797.00 | 65 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 748.00 | 21 716.00 | 46 033.00 | 67 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BZ Autres créances | 819 391.00 | | 819 391.00 | 819 391.00 |
CF Disponibilités | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 434.00 | | 852 434.00 | 852 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 183.00 | 21 716.00 | 898 467.00 | 920 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 312.00 | 140 522.00 | | 226 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 401.00 | 85 790.00 | | 47 401.00 |
DL TOTAL (I) | 274 813.00 | 227 412.00 | | 274 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 811.00 | 470 332.00 | | 93 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 138.00 | 434 644.00 | | 387 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 341.00 | 142 503.00 | | 112 341.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 654.00 | 1 047 927.00 | | 623 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 467.00 | 1 275 339.00 | | 898 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 654.00 | 1 047 927.00 | | 623 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 1 871 433.00 | | 1 871 433.00 | 1 871 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 459.00 | | 1 871 459.00 | 1 871 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | 4 861.00 | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | 4 861.00 | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | 83.00 | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 83.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | 4 778.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 33 363.00 | | 18 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 028.00 | 1 560 080.00 | | 1 894 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 627.00 | 1 474 290.00 | | 1 846 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 401.00 | 85 790.00 | | 47 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 771.00 | | 45 143.00 | 27 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 67 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 67 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 771.00 | | 45 143.00 | 27 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 905.00 | 10 810.00 | | 10 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | 10 810.00 | | 10 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 138.00 | 387 138.00 | | 387 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
UX Autres créances clients | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VB T. V. A. | 146 731.00 | 146 731.00 | | 146 731.00 |
VI Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 661.00 | 672 661.00 | | 672 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 925.00 | 839 925.00 | | 839 925.00 |
VW T.V.A. | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 654.00 | 623 654.00 | | 623 654.00 |