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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 455.00 | | 218 455.00 | 218 455.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 362.00 | | | -20 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 804.00 | -20 362.00 | | 18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 18 442.00 | -362.00 | | 18 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 435.00 | 165 499.00 | | 140 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 696.00 | 39 292.00 | | 58 696.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 2 000.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 013.00 | 206 792.00 | | 200 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 455.00 | 206 429.00 | | 218 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 195.00 | 20 362.00 | | 11 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 804.00 | -20 362.00 | | 18 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 435.00 | 115 106.00 | 25 329.00 | 140 435.00 |
VI Groupe et associés | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 013.00 | 174 684.00 | 25 329.00 | 200 013.00 |