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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 64 500.00 | 9 483.00 | 55 018.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 4 521.00 | 13 084.00 | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929.00 | 4 751.00 | 42 178.00 | 46 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 373.00 | 18 754.00 | 442 619.00 | 461 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 622.00 | 18 754.00 | 498 868.00 | 517 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 236.00 | | | 267 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 765.00 | | | 493 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 868.00 | | | 498 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 461 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 134.00 | 229 134.00 | | 229 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 207 162.00 | 207 162.00 | | 207 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 491.00 | 44 825.00 | 185 705.00 | 258 491.00 |
VI Groupe et associés | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 371.00 | 5 032.00 | 15 340.00 | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 765.00 | 280 099.00 | 185 705.00 | 493 765.00 |