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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 12 285.00 | 6 715.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 785.00 | 39 881.00 | 154 904.00 | 194 785.00 |
040 Immobilisations financières | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 918.00 | 52 166.00 | 178 752.00 | 230 918.00 |
060 Stock marchandises | 192 549.00 | | 192 549.00 | 192 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
084 Disponibilités | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 346.00 | | 359 346.00 | 359 346.00 |
110 Total général Actif | 590 264.00 | 52 166.00 | 538 098.00 | 590 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 003.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 914.00 | | | 225 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |