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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 352.00 | | 5 457 352.00 | 5 457 352.00 |
BZ Autres créances | 689 735.00 | | 689 735.00 | 689 735.00 |
CF Disponibilités | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 705.00 | | 737 705.00 | 737 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 057.00 | | 6 195 057.00 | 6 195 057.00 |
CU Autres participations | 5 457 352.00 | | 5 457 352.00 | 5 457 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 453 390.00 | 5 453 390.00 | | 5 453 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | 14 477.00 | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 9 614.00 | 125 061.00 | | 9 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 919.00 | 299 529.00 | | 384 919.00 |
DK Provisions réglementées | 2 403.00 | 1 609.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 778.00 | 5 894 065.00 | | 5 879 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 230.00 | 157 309.00 | | 297 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 2 416.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 896.00 | 36 347.00 | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 279.00 | 196 072.00 | | 315 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 057.00 | 6 090 138.00 | | 6 195 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 279.00 | 196 072.00 | | 315 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -794.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 738.00 | -8 883.00 | | -6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 683.00 | 298 300.00 | | 397 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764.00 | -1 229.00 | | 12 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 919.00 | 299 529.00 | | 384 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 352.00 | | | 5 457 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 457 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457 352.00 | | | 5 457 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 609.00 | 794.00 | | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | 794.00 | | 1 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 689 735.00 | 689 735.00 | | 689 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 735.00 | 689 735.00 | | 689 735.00 |