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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 5 041.00 | 5 870.00 | 10 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 250.00 | 8 750.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 827.00 | 5 415.00 | 20 412.00 | 25 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 485.00 | 17 707.00 | 2 316 778.00 | 2 334 485.00 |
BT Marchandises | 217 607.00 | 13 513.00 | 204 094.00 | 217 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 677 169.00 | | 677 169.00 | 677 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 679.00 | 13 513.00 | 957 166.00 | 970 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 164.00 | 31 220.00 | 3 273 944.00 | 3 305 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
CU Autres participations | 600 376.00 | | 600 376.00 | 600 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 547.00 | 173 712.00 | | 645 547.00 |
DL TOTAL (I) | 829 259.00 | 183 712.00 | | 829 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 966.00 | 2 095 389.00 | | 1 909 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 903.00 | 341 441.00 | | 293 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 676.00 | 161 642.00 | | 186 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 174.00 | 51 040.00 | | 53 174.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 46 538.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 685.00 | 2 696 051.00 | | 2 444 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 944.00 | 2 879 763.00 | | 3 273 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 112.00 | 786 817.00 | | 722 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 463.00 | | 157 372.00 | 2 207 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 350.00 | 798 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 350.00 | 2 334 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 911.00 | | | 1 493 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 878.00 | | 3 950.00 | 37 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 674.00 | | 153 422.00 | 675 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948.00 | 8 759.00 | | 8 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 2 441.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | 6 319.00 | | 6 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 742.00 | 13 513.00 | 8 742.00 | 8 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 742.00 | 13 513.00 | 8 742.00 | 8 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 742.00 | 13 513.00 | 8 742.00 | 8 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 513.00 | 8 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
UX Autres créances clients | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 966.00 | 187 393.00 | 759 654.00 | 1 909 966.00 |
VI Groupe et associés | 293 903.00 | 293 903.00 | | 293 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 378.00 | | | 185 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 274.00 | 118 234.00 | 156 040.00 | 274 274.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 685.00 | 722 112.00 | 759 654.00 | 2 444 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 160.00 | 10 681.00 | | 11 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 736.00 | 13 152.00 | | 12 736.00 |
ST Autres comptes | 54 869.00 | 70 263.00 | | 54 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 031.00 | 44 256.00 | | 41 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | 481.00 | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 597.00 | 11 162.00 | | 14 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 332.00 | 101 497.00 | | 122 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 315.00 | 98 832.00 | | 84 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 636.00 | 127 670.00 | | 108 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |