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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 852.00 | 795.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647.00 | 852.00 | 795.00 | 1 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
CF Disponibilités | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 327.00 | 852.00 | 132 475.00 | 133 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 452.00 | 10 176.00 | | 58 452.00 |
DL TOTAL (I) | 61 752.00 | 13 176.00 | | 61 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097.00 | 33 395.00 | | 20 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 56 745.00 | | 16 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 409.00 | 17 717.00 | | 34 409.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 723.00 | 107 899.00 | | 70 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 475.00 | 121 076.00 | | 132 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 002.00 | 87 802.00 | | 64 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 018.00 | 7 425.00 | | 12 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 64.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 64.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -64.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | 1 807.00 | | 15 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 959.00 | 108 370.00 | | 303 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 507.00 | 98 193.00 | | 245 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 452.00 | 10 176.00 | | 58 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 549.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 549.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 097.00 | 13 376.00 | 6 721.00 | 20 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 331.00 | 100 331.00 | | 100 331.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 723.00 | 64 002.00 | 6 721.00 | 70 723.00 |