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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 2 012.00 | 5 483.00 | 7 495.00 |
AP Constructions | 67 695.00 | 52 785.00 | 14 910.00 | 67 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 091.00 | 126 885.00 | 18 206.00 | 145 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 361.00 | 36 588.00 | 6 773.00 | 43 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 935.00 | 218 271.00 | 49 664.00 | 267 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BN En cours de production de biens | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 645.00 | | 306 645.00 | 306 645.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 022.00 | | 503 022.00 | 503 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 958.00 | 218 271.00 | 552 686.00 | 770 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
DL TOTAL (I) | 292 018.00 | | | 292 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 667.00 | | | 260 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 686.00 | | | 552 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 560.00 | | | 246 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 656.00 | 1 081.00 | 871 738.00 | 870 656.00 |
FG Production vendue services | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 464.00 | 1 081.00 | 1 028 546.00 | 1 027 464.00 |
FM Production stockée | | | 26 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 978.00 | | | 1 058 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 898.00 | | | 961 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 744.00 | | 18 234.00 | 255 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 267 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485.00 | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 557.00 | 256 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | 6 000.00 | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 471.00 | | 12 234.00 | 249 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 265.00 | 13 044.00 | 6 038.00 | 211 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 517.00 | 485.00 | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 284.00 | 12 528.00 | 5 553.00 | 209 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 645.00 | 306 645.00 | | 306 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 162.00 | 6 055.00 | 14 107.00 | 20 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 058.00 | 319 958.00 | 4 100.00 | 324 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 668.00 | 246 561.00 | 14 107.00 | 260 668.00 |