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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
AH Fonds commercial | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 652.00 | 75 369.00 | 2 282.00 | 77 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 234 404.00 | 3 085 797.00 | 1 148 607.00 | 4 234 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 136.00 | 3 176 590.00 | 1 156 546.00 | 4 333 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 223.00 | 1 099.00 | 996 123.00 | 997 223.00 |
BZ Autres créances | 134 492.00 | | 134 492.00 | 134 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 725 233.00 | | 725 233.00 | 725 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 470.00 | 1 099.00 | 1 931 370.00 | 1 932 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 607.00 | 3 177 690.00 | 3 087 917.00 | 6 265 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 196 168.00 | | | 1 196 168.00 |
DH Report à nouveau | -148 503.00 | | | -148 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 316.00 | | | 1 232 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 258.00 | | | 814 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 088.00 | | | 133 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 658.00 | | | 272 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 987.00 | | | 633 987.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 600.00 | | | 1 855 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 917.00 | | | 3 087 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 257.00 | | | 1 350 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 474.00 | | 445 562.00 | 4 137 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 900.00 | 4 333 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 900.00 | 4 312 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 395.00 | | 445 562.00 | 4 116 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 133.00 | 520 357.00 | 249 900.00 | 2 906 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 710.00 | 520 357.00 | 249 900.00 | 2 890 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 658.00 | 272 658.00 | | 272 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 988.00 | 633 988.00 | | 633 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 436.00 | 134 436.00 | | 134 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997 224.00 | 997 224.00 | | 997 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 259.00 | 308 916.00 | 505 343.00 | 814 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 367.00 | | | 249 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 033.00 | 1 196 933.00 | 100.00 | 1 197 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 600.00 | 1 350 257.00 | 505 343.00 | 1 855 600.00 |