| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 654.00 | 16 030.00 | 1 624.00 | 17 654.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 971 390.00 | 475 182.00 | 496 208.00 | 971 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 676.00 | 1 171 442.00 | 51 234.00 | 1 222 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 318.00 | 131 434.00 | 169 884.00 | 301 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BF Prêts | 31 986.00 | 14 889.00 | 17 097.00 | 31 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 041.00 | 1 808 977.00 | 1 210 063.00 | 3 019 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 133.00 | | 346 133.00 | 346 133.00 |
BT Marchandises | 742 754.00 | | 742 754.00 | 742 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 463.00 | 35 366.00 | 924 096.00 | 959 463.00 |
BZ Autres créances | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
CF Disponibilités | 938 830.00 | | 938 830.00 | 938 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 004.00 | 35 366.00 | 3 096 637.00 | 3 132 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 044.00 | 1 844 344.00 | 4 306 700.00 | 6 151 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 888.00 | | | 198 888.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 918 485.00 | 809 504.00 | | 918 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 070.00 | 108 981.00 | | 15 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 554.00 | 1 028 485.00 | | 1 043 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 676.00 | 1 882 695.00 | | 2 058 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 441.00 | 428 037.00 | | 505 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 156.00 | 557 498.00 | | 573 156.00 |
EA Autres dettes | 15 893.00 | 20 530.00 | | 15 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 175.00 | 150 612.00 | | 108 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 146.00 | 3 041 177.00 | | 3 263 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 700.00 | 4 096 505.00 | | 4 306 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 908.00 | 2 341 046.00 | | 1 456 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 552.00 | | 381 137.00 | 2 780 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 950.00 | 216 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 648.00 | 3 019 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 698.00 | 2 495 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 004.00 | | 290 650.00 | 17 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 049.00 | | 88 033.00 | 2 513 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 498.00 | | 2 453.00 | 250 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 158.00 | 152 231.00 | 109 300.00 | 1 751 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 053.00 | 1 977.00 | | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 104.00 | 150 255.00 | 109 300.00 | 1 737 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
6T Sur comptes clients | 120 911.00 | 8 705.00 | 94 250.00 | 120 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 800.00 | 8 705.00 | 94 250.00 | 135 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 643.00 | 8 705.00 | 121 093.00 | 162 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 705.00 | 121 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 441.00 | 505 441.00 | | 505 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 624.00 | 389 624.00 | | 389 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 861.00 | 158 861.00 | | 158 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UP Prêts | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
UX Autres créances clients | 921 771.00 | 921 771.00 | | 921 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VB T. V. A. | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 676.00 | 252 438.00 | 1 632 102.00 | 2 058 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 379.00 | | | 357 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 846.00 | | | 181 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 064.00 | 1 318 064.00 | | 1 318 064.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 146.00 | 1 456 908.00 | 1 632 102.00 | 3 263 146.00 |