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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 175 341.00 | 84 705.00 | 90 636.00 | 175 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 100.00 | 681 250.00 | 126 850.00 | 808 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 416.00 | 48 416.00 | 38 000.00 | 86 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 562.00 | 815 076.00 | 275 486.00 | 1 090 562.00 |
BT Marchandises | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 029.00 | 15 409.00 | 149 621.00 | 165 029.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 192 649.00 | | 192 649.00 | 192 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 549.00 | 15 409.00 | 625 140.00 | 640 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 112.00 | 830 485.00 | 900 627.00 | 1 731 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 286 964.00 | 258 939.00 | | 286 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 589.00 | 28 026.00 | | 80 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 556.00 | 15 946.00 | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 438 609.00 | 363 411.00 | | 438 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 934.00 | 116 953.00 | | 84 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 225.00 | 67 251.00 | | 72 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 422.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 897.00 | 16 277.00 | | 151 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 509.00 | 66 945.00 | | 142 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 250.00 | | |
EA Autres dettes | 9 653.00 | 15 136.00 | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 018.00 | 291 235.00 | | 462 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 627.00 | 654 645.00 | | 900 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090.00 | 243 020.00 | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 786.00 | | 90 872.00 | 1 127 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 095.00 | 1 090 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 095.00 | 1 069 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 081.00 | | 90 872.00 | 1 107 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 078.00 | 43 093.00 | 128 095.00 | 900 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 373.00 | 43 093.00 | 128 095.00 | 899 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 897.00 | 151 897.00 | | 151 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 900.00 | 32 742.00 | 52 158.00 | 84 900.00 |
VI Groupe et associés | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 218.00 | 409 060.00 | 52 158.00 | 461 218.00 |