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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 068.00 | 66 907.00 | 47 161.00 | 114 068.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 256.00 | 9 729.00 | 10 526.00 | 20 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 979.00 | 38 890.00 | 43 089.00 | 81 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 533.00 | 115 526.00 | 346 007.00 | 461 533.00 |
BT Marchandises | 561 993.00 | 39 694.00 | 522 299.00 | 561 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 200.00 | 7 386.00 | 149 815.00 | 157 200.00 |
BZ Autres créances | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 395 240.00 | | 395 240.00 | 395 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 760.00 | 47 080.00 | 1 258 680.00 | 1 305 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 293.00 | 162 606.00 | 1 604 687.00 | 1 767 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 196.00 | 521 196.00 | | 521 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DH Report à nouveau | 54 835.00 | -64 810.00 | | 54 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 568.00 | 119 644.00 | | 55 568.00 |
DL TOTAL (I) | 806 616.00 | 751 048.00 | | 806 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 514.00 | 474 730.00 | | 430 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 258.00 | 53 298.00 | | 26 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 958.00 | 204 587.00 | | 204 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 857.00 | 90 663.00 | | 85 857.00 |
EA Autres dettes | 50 484.00 | 40 590.00 | | 50 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 071.00 | 863 868.00 | | 798 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 687.00 | 1 614 915.00 | | 1 604 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 561.00 | 433 488.00 | | 436 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 433.00 | 525 844.00 | 1 896 277.00 | 1 370 433.00 |
FG Production vendue services | 17 244.00 | 3 501.00 | 20 745.00 | 17 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 677.00 | 529 345.00 | 1 917 022.00 | 1 387 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | 5 412.00 | | 1 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 471.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 121.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 121.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | -121.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 632.00 | 1 872 724.00 | | 1 985 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 064.00 | 1 753 079.00 | | 1 930 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 568.00 | 119 644.00 | | 55 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 955.00 | 34 703.00 | | 55 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 033.00 | | 15 482.00 | 463 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 982.00 | 461 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 982.00 | 102 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 742.00 | | | 342 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 821.00 | | 15 396.00 | 101 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 470.00 | | 86.00 | 18 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 742.00 | 35 827.00 | 19 043.00 | 98 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 083.00 | 14 824.00 | | 52 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 659.00 | 21 003.00 | 19 043.00 | 46 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 279.00 | 39 694.00 | 29 278.00 | 29 279.00 |
6T Sur comptes clients | 6 877.00 | 7 386.00 | 6 877.00 | 6 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 155.00 | 47 080.00 | 36 155.00 | 36 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 155.00 | 47 080.00 | 36 155.00 | 36 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 080.00 | 36 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 958.00 | 204 958.00 | | 204 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 380.00 | 68 870.00 | 361 510.00 | 430 380.00 |
VI Groupe et associés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
VP Divers | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 442.00 | 153 442.00 | | 153 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 085.00 | 362 085.00 | | 362 085.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 071.00 | 436 561.00 | 361 510.00 | 798 071.00 |