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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 282.00 | 22 105.00 | 28 177.00 | 50 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 908.00 | 1 082 393.00 | 939 515.00 | 2 021 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 560.00 | 1 105 255.00 | 987 305.00 | 2 092 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 686.00 | | 760 686.00 | 760 686.00 |
BZ Autres créances | 225 593.00 | | 225 593.00 | 225 593.00 |
CF Disponibilités | 795 839.00 | | 795 839.00 | 795 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 140.00 | | 1 875 140.00 | 1 875 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 700.00 | 1 105 255.00 | 2 862 445.00 | 3 967 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 596.00 | 555 478.00 | | 552 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 399.00 | -2 882.00 | | 52 399.00 |
DK Provisions réglementées | 222 873.00 | 186 448.00 | | 222 873.00 |
DL TOTAL (I) | 937 867.00 | 849 044.00 | | 937 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 906.00 | 903 190.00 | | 917 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 21 973.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 744.00 | 400 141.00 | | 477 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 315.00 | 485 563.00 | | 523 315.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 924 577.00 | 1 811 035.00 | | 1 924 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 445.00 | 2 660 079.00 | | 2 862 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 966.00 | 1 463 406.00 | | 1 483 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 13.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 852.00 | | 473 023.00 | 1 770 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 187.00 | 18 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 315.00 | 2 092 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 128.00 | 2 072 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 593.00 | | 466 725.00 | 1 750 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 977.00 | | 6 299.00 | 17 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 934.00 | 239 450.00 | 145 128.00 | 1 010 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 177.00 | 239 450.00 | 145 128.00 | 1 010 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 448.00 | 36 425.00 | | 186 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 448.00 | 36 425.00 | | 186 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 744.00 | 477 744.00 | | 477 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 576.00 | 199 576.00 | | 199 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UX Autres créances clients | 760 686.00 | 760 686.00 | | 760 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VC Groupe et associés | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 706.00 | 477 095.00 | 440 611.00 | 917 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 723.00 | | | 389 723.00 |
VP Divers | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 795.00 | 1 068 795.00 | | 1 068 795.00 |
VW T.V.A. | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 577.00 | 1 483 966.00 | 440 611.00 | 1 924 577.00 |