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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 794 170.00 | 457 785.00 | 336 385.00 | 794 170.00 |
040 Immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 595.00 | 458 357.00 | 347 239.00 | 805 595.00 |
060 Stock marchandises | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
072 Créances – Autres | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
084 Disponibilités | 107 885.00 | | 107 885.00 | 107 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 878.00 | | 278 878.00 | 278 878.00 |
110 Total général Actif | 1 084 473.00 | 458 357.00 | 626 117.00 | 1 084 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 274.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 258.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 768.00 | | | 716 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 793.00 | | | 67 793.00 |