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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071.00 | 1 084.00 | 2 986.00 | 4 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 665.00 | 43 562.00 | 27 103.00 | 70 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 341.00 | 46 865.00 | 113 476.00 | 160 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BZ Autres créances | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CF Disponibilités | 241 939.00 | | 241 939.00 | 241 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 668.00 | | 310 668.00 | 310 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 010.00 | 46 865.00 | 424 145.00 | 471 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 840.00 | | | -7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 156.00 | | | 239 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
EA Autres dettes | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 969.00 | | | 419 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 145.00 | | | 424 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 286.00 | | | 375 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 926.00 | | 3 885.00 | 160 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 469.00 | 160 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 140 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 117.00 | | 3 885.00 | 141 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 349.00 | 13 838.00 | 2 321.00 | 35 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 13 838.00 | 2 321.00 | 33 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 156.00 | 122 473.00 | 44 684.00 | 167 156.00 |
VI Groupe et associés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VP Divers | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 805.00 | 67 433.00 | 1 372.00 | 68 805.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 969.00 | 375 286.00 | 44 684.00 | 419 969.00 |