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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 990.00 | 16 367.00 | 877 623.00 | 893 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BZ Autres créances | 544 692.00 | | 544 692.00 | 544 692.00 |
CF Disponibilités | 3 051 106.00 | | 3 051 106.00 | 3 051 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 796 694.00 | | 3 796 694.00 | 3 796 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 684.00 | 16 367.00 | 4 674 317.00 | 4 690 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 744 708.00 | | 744 708.00 | 744 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 989 032.00 | 2 062 830.00 | | 1 989 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 480.00 | 26 402.00 | | 107 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 312.00 | 2 098 032.00 | | 2 105 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 862.00 | 288 331.00 | | 2 452 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 237.00 | 84 545.00 | | 58 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 225.00 | 547.00 | | 57 225.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 005.00 | 374 105.00 | | 2 569 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 317.00 | 2 472 136.00 | | 4 674 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 187.00 | 114 105.00 | | 2 382 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 340.00 | | 40 750.00 | 858 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 784 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 893 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 058.00 | | 40 750.00 | 749 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 361.00 | 5 006.00 | | 11 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | 5 006.00 | | 10 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VC Groupe et associés | 501 825.00 | 501 825.00 | | 501 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 862.00 | 2 266 044.00 | 186 818.00 | 2 452 862.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 854 000.00 | | | 2 854 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 218.00 | | | 689 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 651.00 | 706 651.00 | | 706 651.00 |
VW T.V.A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 005.00 | 2 382 187.00 | 186 818.00 | 2 569 005.00 |