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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 976.00 | 241 989.00 | 32 987.00 | 274 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 617.00 | 204 648.00 | 53 969.00 | 258 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 462.00 | 448 262.00 | 102 201.00 | 550 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 919.00 | | 993 919.00 | 993 919.00 |
BZ Autres créances | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
CF Disponibilités | 600 355.00 | | 600 355.00 | 600 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 091.00 | | 2 196 091.00 | 2 196 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 553.00 | 448 262.00 | 2 298 291.00 | 2 746 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 818 803.00 | 586 313.00 | | 818 803.00 |
DH Report à nouveau | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 123.00 | 232 490.00 | | 176 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 128.00 | 921 005.00 | | 1 097 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | 1 451.00 | | 1 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 734.00 | 564 025.00 | | 735 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 221.00 | 195 925.00 | | 227 221.00 |
EA Autres dettes | 158 151.00 | 193 808.00 | | 158 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 163.00 | 1 032 438.00 | | 1 201 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 291.00 | 1 953 443.00 | | 2 298 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 842.00 | 1 032 438.00 | | 1 199 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | 1 451.00 | | 1 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 452.00 | | 169 452.00 | 169 452.00 |
FG Production vendue services | 1 190 383.00 | | 1 190 383.00 | 1 190 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 836.00 | | 1 359 836.00 | 1 359 836.00 |
FM Production stockée | | | 33 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 4 373.00 | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 167.00 | 21 550.00 | | 42 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 169.00 | 25 923.00 | | 45 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 848.00 | 25 923.00 | | 44 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 610.00 | 7 977.00 | | 61 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 961.00 | 1 135 826.00 | | 1 499 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 838.00 | 903 336.00 | | 1 323 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 123.00 | 232 490.00 | | 176 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 150.00 | | 18 312.00 | 650 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 550 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 000.00 | 533 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 281.00 | | 18 312.00 | 633 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 019.00 | 15 243.00 | 118 000.00 | 551 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 395.00 | 15 243.00 | 118 000.00 | 549 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 734.00 | 735 734.00 | | 735 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 151.00 | 158 151.00 | | 158 151.00 |
UX Autres créances clients | 993 919.00 | 993 919.00 | | 993 919.00 |
VB T. V. A. | 125 485.00 | 125 485.00 | | 125 485.00 |
VC Groupe et associés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 496.00 | 1 158 496.00 | | 1 158 496.00 |
VW T.V.A. | 172 857.00 | 172 857.00 | | 172 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 842.00 | 1 199 842.00 | | 1 199 842.00 |