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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 830.00 | 100 277.00 | 37 553.00 | 137 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 778.00 | 121 975.00 | 55 803.00 | 177 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 118 149.00 | | 118 149.00 | 118 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 351.00 | | 262 351.00 | 262 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 128.00 | 121 975.00 | 318 154.00 | 440 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 957.00 | 131 908.00 | | 122 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 560.00 | -8 951.00 | | -24 560.00 |
DL TOTAL (I) | 161 597.00 | 186 157.00 | | 161 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 226.00 | 40 914.00 | | 19 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 877.00 | 18 145.00 | | 13 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 290.00 | 130 641.00 | | 116 290.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 5 304.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 557.00 | 196 948.00 | | 156 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 154.00 | 383 105.00 | | 318 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 557.00 | 177 724.00 | | 156 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 910.00 | | 630 910.00 | 630 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 910.00 | | 630 910.00 | 630 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 940.00 | 641 416.00 | | 641 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 500.00 | 650 367.00 | | 666 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 560.00 | -8 951.00 | | -24 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 305.00 | | 1 316.00 | 193 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 843.00 | 177 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 843.00 | 137 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 507.00 | | 1 166.00 | 153 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | 150.00 | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 829.00 | 16 988.00 | 16 843.00 | 121 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 131.00 | 16 988.00 | 16 843.00 | 100 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 127 620.00 | 127 620.00 | | 127 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 752.00 | 148 752.00 | | 148 752.00 |
VW T.V.A. | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 557.00 | 156 557.00 | | 156 557.00 |