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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 247.00 | 139 587.00 | 34 660.00 | 174 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 006.00 | | 399 006.00 | 399 006.00 |
AN Terrains | 632.00 | 352.00 | 279.00 | 632.00 |
AP Constructions | 212 077.00 | 176 405.00 | 35 672.00 | 212 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 366.00 | 286 916.00 | 75 450.00 | 362 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 766.00 | 80 668.00 | 229 098.00 | 309 766.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 640.00 | 1 625 574.00 | 1 721 066.00 | 3 346 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 141.00 | | 516 141.00 | 516 141.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 522.00 | | 193 522.00 | 193 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 804.00 | | 732 804.00 | 732 804.00 |
BZ Autres créances | 484 017.00 | | 484 017.00 | 484 017.00 |
CF Disponibilités | 4 172 416.00 | | 4 172 416.00 | 4 172 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 465.00 | | 6 175 465.00 | 6 175 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 522 506.00 | 1 625 574.00 | 7 896 931.00 | 9 522 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 797 127.00 | 941 646.00 | 855 481.00 | 1 797 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 361 802.00 | 3 929 511.00 | | 4 361 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 030.00 | 432 292.00 | | -30 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 773.00 | 4 691 802.00 | | 4 661 773.00 |
DP Provisions pour risques | 252.00 | 2 186.00 | | 252.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 252.00 | 122 186.00 | | 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 780.00 | 1 312 500.00 | | 2 787 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 845.00 | 482 952.00 | | 185 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 913.00 | 411 985.00 | | 258 913.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 43 225.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 758.00 | 2 250 662.00 | | 3 234 758.00 |
ED (V) | 149.00 | 356.00 | | 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 931.00 | 7 065 007.00 | | 7 896 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 245.00 | 2 389 365.00 | 2 640 610.00 | 251 245.00 |
FG Production vendue services | 292 369.00 | 114 132.00 | 406 501.00 | 292 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 614.00 | 2 503 497.00 | 3 047 111.00 | 543 614.00 |
FM Production stockée | | | 62 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 828.00 | 1 592.00 | | 21 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 828.00 | 1 592.00 | | 141 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 130.00 | 1 440.00 | | 14 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 130.00 | 121 440.00 | | 14 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 698.00 | -119 848.00 | | 127 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 593.00 | 219 706.00 | | -216 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 714.00 | 7 584 011.00 | | 3 695 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 743.00 | 7 151 719.00 | | 3 725 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 030.00 | 432 292.00 | | -30 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 074.00 | 16 565.00 | | 9 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 136.00 | 485 438.00 | | 1 140 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 748.00 | 412 484.00 | | 668 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 388.00 | 72 954.00 | | 471 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 186.00 | 252.00 | 122 186.00 | 122 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 186.00 | 252.00 | 122 186.00 | 122 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 845.00 | 185 845.00 | | 185 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 913.00 | 258 913.00 | | 258 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787 780.00 | 1 886 310.00 | 901 470.00 | 2 787 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293 386.00 | 1 293 386.00 | | 1 293 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 806.00 | 1 293 386.00 | 91 420.00 | 1 384 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 758.00 | 2 333 288.00 | 901 470.00 | 3 234 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |