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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 329.00 | 349.00 | 13 679.00 |
AH Fonds commercial | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 831.00 | 58 338.00 | 492.00 | 58 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 473.00 | 65 960.00 | 110 512.00 | 176 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 323.00 | 137 629.00 | 425 694.00 | 563 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
BP En cours de production de services | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 336.00 | 9 221.00 | 288 114.00 | 297 336.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 864.00 | 9 221.00 | 398 643.00 | 407 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 188.00 | 146 850.00 | 824 337.00 | 971 188.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
DG Autres réserves | 183 181.00 | | | 183 181.00 |
DH Report à nouveau | -6 789.00 | | | -6 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
DL TOTAL (I) | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
EA Autres dettes | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 228.00 | | | 412 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 337.00 | | | 824 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 833.00 | | | 325 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 554.00 | | 3 834.00 | 561 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 563 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | 317 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 094.00 | | | 319 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 471.00 | | 3 834.00 | 231 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 121.00 | 18 273.00 | 1 764.00 | 121 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 728.00 | 1 366.00 | 1 764.00 | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 392.00 | 16 907.00 | | 107 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 590.00 | 3 818.00 | 4 187.00 | 9 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 590.00 | 3 818.00 | 4 187.00 | 9 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 590.00 | 3 818.00 | 4 187.00 | 9 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 818.00 | 4 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 579.00 | 169 579.00 | | 169 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 297 336.00 | 297 336.00 | | 297 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 286.00 | 47 666.00 | 83 619.00 | 131 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 280.00 | 304 650.00 | 9 630.00 | 314 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 453.00 | 325 833.00 | 83 619.00 | 409 453.00 |