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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 297.00 | 9 344.00 | 9 952.00 | 19 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 959.00 | 72 184.00 | 2 775.00 | 74 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 789.00 | 87 864.00 | 119 925.00 | 207 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 253.00 | | 698 253.00 | 698 253.00 |
BZ Autres créances | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
CF Disponibilités | 343 975.00 | | 343 975.00 | 343 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 343.00 | | 1 275 343.00 | 1 275 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 132.00 | 87 864.00 | 1 395 267.00 | 1 483 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
DH Report à nouveau | 208 012.00 | 276 808.00 | | 208 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 449.00 | -26 096.00 | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | 638 331.00 | 650 582.00 | | 638 331.00 |
DP Provisions pour risques | 36 895.00 | 166 015.00 | | 36 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 895.00 | 166 015.00 | | 36 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 124.00 | 210 310.00 | | 201 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 607.00 | 223 205.00 | | 207 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 434.00 | 336 694.00 | | 305 434.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 288.00 | | 1 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 042.00 | 770 578.00 | | 720 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 267.00 | 1 587 175.00 | | 1 395 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 206.00 | 751 083.00 | | 582 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 083.00 | | 3 646 083.00 | 3 646 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 083.00 | | 3 646 083.00 | 3 646 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 178.00 | 102 559.00 | | 120 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 591.00 | 12 802.00 | | 5 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 313.00 | | | 157 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 076.00 | 51 051.00 | | 196 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 982.00 | 180 589.00 | | 219 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 669.00 | -180 589.00 | | -62 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | -600.00 | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 783.00 | 3 325 951.00 | | 3 932 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 334.00 | 3 352 047.00 | | 3 902 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 449.00 | -26 096.00 | | 30 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 746.00 | 24 358.00 | | 47 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 660.00 | 20 366.00 | | 91 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 982.00 | | 14 479.00 | 290 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 054.00 | 49 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 671.00 | 207 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 487.00 | 64 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 130.00 | 94 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 466.00 | | 11 920.00 | 164 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 762.00 | | 2 559.00 | 52 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 765.00 | 22 251.00 | 62 151.00 | 127 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 823.00 | | 9 487.00 | 15 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 941.00 | 22 251.00 | 52 664.00 | 111 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 015.00 | 2 000.00 | 131 120.00 | 166 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 015.00 | 2 000.00 | 131 120.00 | 166 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 607.00 | 207 607.00 | | 207 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
UX Autres créances clients | 698 253.00 | 698 253.00 | | 698 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 669.00 | 62 833.00 | 137 836.00 | 200 669.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 634.00 | 980 634.00 | | 980 634.00 |
VW T.V.A. | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 042.00 | 582 206.00 | 137 836.00 | 720 042.00 |