| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 046.00 | 773 429.00 | 867 617.00 | 1 641 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 730.00 | 34 031.00 | 14 700.00 | 48 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 948.00 | 809 729.00 | 891 219.00 | 1 700 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BP En cours de production de services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 928.00 | 44 989.00 | 737 940.00 | 782 928.00 |
BZ Autres créances | 404 977.00 | | 404 977.00 | 404 977.00 |
CF Disponibilités | 216 947.00 | | 216 947.00 | 216 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 659.00 | 44 989.00 | 1 471 671.00 | 1 516 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 607.00 | 854 717.00 | 2 362 889.00 | 3 217 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 203 809.00 | 72 088.00 | | 203 809.00 |
DH Report à nouveau | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 793.00 | 131 721.00 | | 35 793.00 |
DL TOTAL (I) | 470 798.00 | 435 005.00 | | 470 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 078.00 | 1 315 402.00 | | 1 118 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 001.00 | 52 383.00 | | 36 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 889.00 | 169 908.00 | | 178 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 932.00 | 202 960.00 | | 230 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
EA Autres dettes | 8 992.00 | 33 217.00 | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 092.00 | 1 773 869.00 | | 1 892 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 889.00 | 2 208 874.00 | | 2 362 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 749.00 | 1 108 206.00 | | 1 039 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 445.00 | 120 286.00 | 1 370 731.00 | 1 250 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 445.00 | 120 286.00 | 1 370 731.00 | 1 250 445.00 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 679.00 | |
GE Autres charges | | | 16 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 576.00 | 69 477.00 | | 57 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 339.00 | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936 500.00 | 247 650.00 | | 936 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 353.00 | 247 989.00 | | 939 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 2 850.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 973.00 | 32 012.00 | | 870 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 060.00 | 34 863.00 | | 873 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 293.00 | 213 126.00 | | 66 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 018.00 | 1 478 442.00 | | 2 387 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 225.00 | 1 346 721.00 | | 2 351 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 793.00 | 131 721.00 | | 35 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 376.00 | 257 564.00 | | 355 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 009.00 | | 1 125 064.00 | 1 589 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 122.00 | 1 700 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 122.00 | 1 689 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 839.00 | | 1 125 063.00 | 1 577 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | 2.00 | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 769.00 | 192 109.00 | 142 149.00 | 759 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 500.00 | 192 109.00 | 142 149.00 | 757 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 722.00 | 13 679.00 | 17 412.00 | 48 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 722.00 | 13 679.00 | 17 412.00 | 48 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 722.00 | 13 679.00 | 17 412.00 | 48 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 679.00 | 17 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 889.00 | 178 889.00 | | 178 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 732 120.00 | 732 120.00 | | 732 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VB T. V. A. | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VC Groupe et associés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 582.00 | 211 240.00 | 734 457.00 | 1 063 582.00 |
VI Groupe et associés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 620.00 | | | 577 620.00 |
VP Divers | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 836.00 | 302 836.00 | | 302 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 173.00 | 1 280 173.00 | | 1 280 173.00 |
VW T.V.A. | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 092.00 | 1 039 749.00 | 734 457.00 | 1 892 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 2 724.00 | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 523.00 | 10 413.00 | | 11 523.00 |
ST Autres comptes | 669 923.00 | 548 133.00 | | 669 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 710.00 | 49 759.00 | | 22 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 140 638.00 | 962 166.00 | | 1 140 638.00 |
YT Sous‐traitance | 5 383.00 | 39 803.00 | | 5 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 669.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 210.00 | 3 392.00 | | 2 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 415.00 | 216 090.00 | | 446 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 606.00 | 159 603.00 | | 178 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 539.00 | 648 107.00 | | 709 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |