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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 696.00 | 233 575.00 | 651 122.00 | 884 696.00 |
CF Disponibilités | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 643.00 | 233 575.00 | 689 068.00 | 922 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 643.00 | 233 575.00 | 689 068.00 | 922 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 90 322.00 | 228 886.00 | | 90 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 721.00 | -138 563.00 | | 77 721.00 |
DL TOTAL (I) | 687 243.00 | 609 522.00 | | 687 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 3 000.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825.00 | 3 000.00 | | 1 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 068.00 | 612 522.00 | | 689 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825.00 | 3 000.00 | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 148.00 | 6 607.00 | | 320 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 427.00 | 145 170.00 | | 242 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 721.00 | -138 563.00 | | 77 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 259.00 | 233 575.00 | 165 259.00 | 165 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 259.00 | 233 575.00 | 165 259.00 | 165 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 259.00 | 233 575.00 | 165 259.00 | 165 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |