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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
AH Fonds commercial | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 032.00 | 95 062.00 | 6 970.00 | 102 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 309.00 | 142 203.00 | 56 106.00 | 198 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 318 237.00 | | 318 237.00 | 318 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 987.00 | | 482 987.00 | 482 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 296.00 | 142 203.00 | 539 093.00 | 681 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 706.00 | 381 980.00 | | 400 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | 18 726.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 410 323.00 | 408 706.00 | | 410 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 017.00 | 48 017.00 | | 24 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 515.00 | 30 787.00 | | 26 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 9 905.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 904.00 | 92 038.00 | | 74 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 770.00 | 180 749.00 | | 128 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 093.00 | 589 455.00 | | 539 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 256.00 | 149 961.00 | | 102 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 877.00 | | 530 877.00 | 530 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 877.00 | | 530 877.00 | 530 877.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 714.00 | 92 696.00 | | 88 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 678.00 | 1 898.00 | | 2 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | -135.00 | | 1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 3 328.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 620.00 | 562 016.00 | | 532 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 003.00 | 543 290.00 | | 531 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | 18 726.00 | | 1 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 256.00 | | 6 390.00 | 195 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 198 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 537.00 | 95 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 102 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 442.00 | | 6 390.00 | 97 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 291.00 | 5 449.00 | 1 537.00 | 138 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 678.00 | | 1 537.00 | 48 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 613.00 | 5 449.00 | | 89 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 155 171.00 | 155 171.00 | | 155 171.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 933.00 | 161 933.00 | | 161 933.00 |
VW T.V.A. | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 230.00 | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 8 334.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 58 656.00 | 70 302.00 | | 58 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 816.00 | 47 183.00 | | 46 816.00 |
YT Sous‐traitance | 5 684.00 | 5 870.00 | | 5 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 838.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 775.00 | 2 068.00 | | 2 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 587.00 | 112 547.00 | | 106 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 587.00 | 19 241.00 | | 19 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 404.00 | 131 690.00 | | 116 404.00 |