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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 683.00 | | 753 683.00 | 753 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CF Disponibilités | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 424.00 | | 888 424.00 | 888 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
CU Autres participations | 564 400.00 | | 564 400.00 | 564 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 375 203.00 | 483 577.00 | | 375 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 586.00 | -33 374.00 | | 54 586.00 |
DL TOTAL (I) | 768 590.00 | 789 003.00 | | 768 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 025.00 | 48 837.00 | | 42 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 555.00 | 1 034.00 | | 23 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 22 462.00 | | 10 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 483.00 | 33 401.00 | | 43 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 834.00 | 105 735.00 | | 119 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 424.00 | 894 739.00 | | 888 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 933.00 | 64 367.00 | | 84 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -40 000.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 604.00 | 134 127.00 | | 293 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 018.00 | 167 500.00 | | 239 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 586.00 | -33 374.00 | | 54 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 510.00 | 4 027.00 | | 7 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 053.00 | | 94 630.00 | 659 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 053.00 | | 94 630.00 | 659 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 455.00 | 138 454.00 | 1.00 | 138 455.00 |
UP Prêts | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 978.00 | 7 077.00 | 28 800.00 | 41 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 147.00 | 170 147.00 | 1.00 | 170 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 834.00 | 84 933.00 | 28 800.00 | 119 834.00 |