| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 207.00 | 3 957.00 | 7 250.00 | 11 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 224 568.00 | 217 317.00 | 7 250.00 | 224 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 523.00 | 13 484.00 | 40 040.00 | 53 523.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 219 274.00 | | 219 274.00 | 219 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 167.00 | 13 484.00 | 265 683.00 | 279 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 735.00 | 230 801.00 | 272 934.00 | 503 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 636.00 | -186 628.00 | | -88 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 069.00 | 97 992.00 | | 121 069.00 |
DL TOTAL (I) | 192 434.00 | 71 364.00 | | 192 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 771.00 | 63 033.00 | | 63 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 7 536.00 | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 991.00 | 11 809.00 | | 10 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 500.00 | 82 379.00 | | 80 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 934.00 | 153 743.00 | | 272 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 447.00 | | 305 447.00 | 305 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 447.00 | | 305 447.00 | 305 447.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 7 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 447.00 | 317 498.00 | | 305 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 378.00 | 219 505.00 | | 184 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 069.00 | 97 992.00 | | 121 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 820.00 | 57 771.00 | | 9 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 567.00 | | 1.00 | 224 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | 7 000.00 | 70.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 215.00 | | 1.00 | 211 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 261.00 | 3 056.00 | | 214 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 910.00 | 3 056.00 | | 200 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VW T.V.A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |