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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 680.00 | 19 687.00 | 95 993.00 | 115 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 835.00 | | 1 080 835.00 | 1 080 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 851.00 | 25 521.00 | 1 988 330.00 | 2 013 851.00 |
BN En cours de production de biens | 577 769.00 | | 577 769.00 | 577 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BZ Autres créances | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CF Disponibilités | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 481.00 | | 803 481.00 | 803 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 332.00 | 25 521.00 | 2 791 811.00 | 2 817 332.00 |
CU Autres participations | 810 500.00 | | 810 500.00 | 810 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 395.00 | | | 1 551 395.00 |
DH Report à nouveau | -69 993.00 | | | -69 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 299.00 | | | 1 590 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 250.00 | | | 801 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 817.00 | | | 212 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 519.00 | | | 179 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 512.00 | | | 1 201 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 811.00 | | | 2 791 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 512.00 | | | 1 201 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 983.00 | | 512 983.00 | 512 983.00 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 983.00 | | 577 983.00 | 577 983.00 |
FM Production stockée | | | 445 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 332.00 | | | 1 154 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 434.00 | | | 1 056 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 343.00 | | 542 297.00 | 1 522 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 788.00 | 2 013 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 788.00 | 116 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 165.00 | | 82 048.00 | 85 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 102.00 | | 460 249.00 | 1 431 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 319.00 | 18 632.00 | 26 430.00 | 33 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 229.00 | 18 632.00 | 26 430.00 | 28 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 817.00 | 212 817.00 | | 212 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 519.00 | 179 519.00 | | 179 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 250.00 | 801 250.00 | | 801 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 836.00 | | 1 080 836.00 | 1 080 836.00 |
UX Autres créances clients | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VP Divers | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 797.00 | 75 961.00 | 1 080 836.00 | 1 156 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 512.00 | 1 201 512.00 | | 1 201 512.00 |