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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 191.00 | 5 312.00 | 2 879.00 | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 863.00 | 84 861.00 | 3 002.00 | 87 863.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 917.00 | 90 173.00 | 124 745.00 | 214 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 919.00 | 17 295.00 | 357 623.00 | 374 919.00 |
BZ Autres créances | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CF Disponibilités | 364 070.00 | | 364 070.00 | 364 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 461.00 | 17 295.00 | 786 165.00 | 803 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 378.00 | 107 468.00 | 910 910.00 | 1 018 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 309.00 | 413 265.00 | | 501 309.00 |
DH Report à nouveau | | -21 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 056.00 | 109 494.00 | | 41 056.00 |
DL TOTAL (I) | 553 365.00 | 512 309.00 | | 553 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 3 748.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 025.00 | 111 408.00 | | 198 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 893.00 | 135 013.00 | | 148 893.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 7 134.00 | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 545.00 | 377 302.00 | | 357 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 910.00 | 889 612.00 | | 910 910.00 |