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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 250.00 | 22 585.00 | 16 665.00 | 39 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 250.00 | 22 585.00 | 122 665.00 | 145 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
072 Créances – Autres | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
110 Total général Actif | 180 095.00 | 22 585.00 | 157 510.00 | 180 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 492.00 | 63 858.00 | | 26 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 397.00 | 6 000.00 | | 62 397.00 |
230 Autres produits | 783.00 | 1 385.00 | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 672.00 | 71 243.00 | | 89 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 924.00 | 17 073.00 | | 8 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | 465.00 | | 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 818.00 | 26 575.00 | | 21 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 2 648.00 | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 918.00 | 17 562.00 | | 6 918.00 |
252 Charges sociales | 47.00 | 3 112.00 | | 47.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | 660.00 | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 126.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 461.00 | 68 213.00 | | 41 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 211.00 | 3 030.00 | | 48 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 211.00 | 3 030.00 | | 48 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |