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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 4 700.00 | 4 644.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 431.00 | 844 847.00 | 265 585.00 | 1 110 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 823.00 | 851 494.00 | 281 329.00 | 1 132 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 075.00 | | 468 075.00 | 468 075.00 |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CF Disponibilités | 539 735.00 | | 539 735.00 | 539 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 144.00 | | 1 026 144.00 | 1 026 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 967.00 | 851 494.00 | 1 307 473.00 | 2 158 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 477 852.00 | 454 707.00 | | 477 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 275.00 | 36 014.00 | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 529 026.00 | 533 622.00 | | 529 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 892.00 | 324 305.00 | | 282 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 294.00 | 101 072.00 | | 101 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 453.00 | 76 396.00 | | 71 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 414.00 | 322 912.00 | | 322 414.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 447.00 | 824 685.00 | | 778 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 473.00 | 1 358 307.00 | | 1 307 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 787.00 | | 2 357 787.00 | 2 357 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 787.00 | | 2 357 787.00 | 2 357 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 739.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 213.00 | 66 919.00 | | 47 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 557.00 | 66 919.00 | | 50 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 4 580.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 4 580.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 299.00 | 62 340.00 | | 49 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 7 931.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 957.00 | 2 361 109.00 | | 2 419 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 682.00 | 2 325 095.00 | | 2 411 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 275.00 | 36 014.00 | | 8 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 996.00 | | 184 967.00 | 948 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 1 132 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 1 119 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 948.00 | | 184 967.00 | 935 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 895.00 | 132 739.00 | 1 140.00 | 719 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 947.00 | 132 739.00 | 1 140.00 | 717 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 414.00 | 322 414.00 | | 322 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 468 075.00 | 468 075.00 | | 468 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 892.00 | 112 041.00 | 170 851.00 | 282 892.00 |
VI Groupe et associés | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 509.00 | 486 409.00 | 11 100.00 | 497 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 447.00 | 607 596.00 | 170 851.00 | 778 447.00 |