| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 800.00 | | 1 581 800.00 | 1 581 800.00 |
AP Constructions | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 305.00 | 19 212.00 | 9 094.00 | 28 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 600.00 | 198 075.00 | 1 599 526.00 | 1 797 600.00 |
BT Marchandises | 216 509.00 | | 216 509.00 | 216 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
BZ Autres créances | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
CF Disponibilités | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 939.00 | | 461 939.00 | 461 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 539.00 | 198 075.00 | 2 061 464.00 | 2 259 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 100 186.00 | 939 687.00 | | 1 100 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 094.00 | 160 499.00 | | 172 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 380.00 | 1 101 286.00 | | 1 273 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 621.00 | 26 122.00 | | 6 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 176.00 | 592 284.00 | | 521 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 714.00 | 151 784.00 | | 202 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 573.00 | 64 594.00 | | 57 573.00 |
EA Autres dettes | | 5 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 084.00 | 840 702.00 | | 788 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 464.00 | 1 941 988.00 | | 2 061 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 084.00 | 834 088.00 | | 788 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 607.00 | | 3 993.00 | 1 793 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 168.00 | | | 1 584 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 807.00 | | 3 993.00 | 200 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 761.00 | 6 313.00 | | 191 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 393.00 | 6 313.00 | | 189 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 714.00 | 202 714.00 | | 202 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VI Groupe et associés | 521 176.00 | 521 176.00 | | 521 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 467.00 | 146 307.00 | 160.00 | 146 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 084.00 | 788 084.00 | | 788 084.00 |