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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 395.00 | 28 883.00 | 2 511.00 | 31 395.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 181 588.00 | 445 627.00 | 735 961.00 | 1 181 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 912.00 | 117 411.00 | 38 501.00 | 155 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 739.00 | | 191 739.00 | 191 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 071.00 | 1 407 371.00 | 3 408 700.00 | 4 816 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 226 419.00 | 500 000.00 | 726 419.00 | 1 226 419.00 |
CF Disponibilités | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 660.00 | 500 000.00 | 756 660.00 | 1 256 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 731.00 | 1 907 371.00 | 4 165 360.00 | 6 072 731.00 |
CU Autres participations | 3 245 437.00 | 815 450.00 | 2 429 987.00 | 3 245 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 348 178.00 | | | 348 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 045.00 | | | -473 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 249.00 | | | 1 108 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 551.00 | | | 1 370 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 078.00 | | | 1 488 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 427.00 | | | 116 427.00 |
EA Autres dettes | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 111.00 | | | 3 057 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 360.00 | | | 4 165 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 198.00 | | | 1 641 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 783.00 | | 875 783.00 | 875 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 783.00 | | 875 783.00 | 875 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 830.00 | | | 516 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 961.00 | | | -498 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 886.00 | | | -55 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 353.00 | | | 934 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 398.00 | | | 1 407 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 045.00 | | | -473 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 133.00 | | 12 538.00 | 4 822 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 437 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 4 816 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 1 347 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 562.00 | | 12 538.00 | 1 338 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452 176.00 | | | 3 452 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 454.00 | 82 237.00 | 1 770.00 | 511 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 085.00 | 798.00 | | 28 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 369.00 | 81 439.00 | 1 770.00 | 483 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 792 450.00 | | | 792 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 450.00 | 523 000.00 | | 792 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 450.00 | 523 000.00 | | 792 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 739.00 | | 191 739.00 | 191 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 463.00 | 1 148 463.00 | | 1 148 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 551.00 | | 1 370 551.00 | 1 370 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 716.00 | 1 442 716.00 | | 1 442 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 453.00 | 1 245 713.00 | 191 739.00 | 1 437 453.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 111.00 | 1 641 198.00 | 1 415 913.00 | 3 057 111.00 |