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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 433.00 | 7 555.00 | 2 877.00 | 10 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 110.00 | 82 535.00 | 21 575.00 | 104 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 582.00 | 101 430.00 | 1 548 152.00 | 1 649 582.00 |
BT Marchandises | 248 121.00 | | 248 121.00 | 248 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 639.00 | | 94 639.00 | 94 639.00 |
BZ Autres créances | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CF Disponibilités | 97 590.00 | | 97 590.00 | 97 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 975.00 | | 489 975.00 | 489 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 557.00 | 101 430.00 | 2 038 127.00 | 2 139 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 587 353.00 | 510 237.00 | | 587 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 557.00 | 89 116.00 | | 109 557.00 |
DL TOTAL (I) | 792 748.00 | 695 191.00 | | 792 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 277.00 | 651 102.00 | | 621 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 216.00 | 422 361.00 | | 430 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 337.00 | 137 386.00 | | 130 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 033.00 | 37 039.00 | | 60 033.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 379.00 | 1 251 405.00 | | 1 245 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 127.00 | 1 946 596.00 | | 2 038 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 756.00 | 229 790.00 | | 723 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 374.00 | | 45 141.00 | 1 636 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 433.00 | 113 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 933.00 | 1 649 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 125 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 464.00 | | 14 918.00 | 112 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 910.00 | | 30 223.00 | 113 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 099.00 | 4 831.00 | 1 500.00 | 98 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 099.00 | 4 831.00 | 1 500.00 | 98 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 277.00 | 99 846.00 | 408 629.00 | 621 277.00 |
VI Groupe et associés | 430 216.00 | 430 216.00 | | 430 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 635.00 | 230 635.00 | | 230 635.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 187.00 | 723 756.00 | 408 629.00 | 1 245 187.00 |